Қаржы-экономикалық көрсеткіштер

^{1   ҚЕ-де 2018 ж. бағам айырмашылығынан түскен түсім «өзге түсімдер» бөлімінде көрсетілді
2   ҚЕ-де 2017 ж. бағам айырмашылығынан түскен сальдо «қаржылық шығын» бөлімінде көрсетілді
3   ҚЕ-де 2018 ж. бағам айырмашылығынан болған залал «қаржылық шығындар» бөлімінде көрсетілді
4   ҚЕ-де құнсызданудан болған залал (НЕТТО) «өзге шығындар» бөлімінде көрсетілді}

Ескертпе: Табыстар мен өзіндік құнды ашып көрсету қызметтер түрі бөлігінде келтірілген (сегменттер бойынша емес) және алып тастауды ескермей көрсетілген.

2018 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы бойынша өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен түсім 260 400 млн. теңгені құрады:

Шоғырландырылған түсім, млн. теңге

Қызметтің негізгі түрлері бойынша 2018 жылғы табыстың құрылымы

Электр энергиясын өндіру сегменті бойынша шоғырландырылған түсімнің өсімі электр энергиясын сату көлемінің және тарифтің өсуі есебінен жүзеге асты. Негізгі өсім электр энергиясын сату көлемін 14 113 млн. кВт•сағ-тан 18 340 млн. кВт•сағ-қа дейін арттыру және орташа салмақтанған тарифті 6,39 тенге/кВт•сағ-тан 6,8 тенге/кВт•сағ-қа дейін арттыру есебінен «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС кәсіпорны есебіне жатқызылды.

Үйлестіру және сату (өткізу) сегменттері бойынша түсім өсімі көлемдер мен тарифтердің артуымен байланысты.

Алдағы кезеңге болжам: 2019 ж. болжамда сатудан түсетін табыс 255 094 млн. теңге мөлшерінде жоспарланады, ол 2018 ж. фактіден 5 306 млн. теңгеге немесе 2 %-ға төмен. Азаю электр энергиясын өндіру мен беруге арналған тарифтердің төмендеуіне негізделген.

2020 ж. болжамда негізінде «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС есебінен электр энергиясын өндіру бойынша табыстың өсуіне байланысты 2019 ж. болжамға қарағанда табыс­тың ұлғаюы байқалады. Сондай-ақ, көлемдер мен та­риф­терді арттыру есебінен электр энергиясын жеткізуден және сатудан түскен табыстың өсуі болжанады.

Өндірушілеріне қарай бөлгенде өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен табыс

^{1   2019 жылы «БЖЭС» ЖШС-ның 75 % үлесін сату қарастырылған}

Компанияның негізгі қызметінен түскен табысының негізгі үлесін «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС, «Алматы Электр Станциялары» АҚ, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС құрайды. Сонымен қатар, табыстарды шоғырландырған кезде жалпы сомадан негізінде энергия өндіруші және үйлестіруші компаниялар бойынша топішілік айналымдар алынып тасталады.

Өнім мен көрсетілетін қызметтің өзіндік құны

^{1   ҚЕ-де 2017 ж. қоршаған ортаға енгізілген эмиссиялар үшін төлем «Басқалар» бабында көрсетілген
2   ҚЕ-де 2018 ж. қоршаған ортаға енгізілген эмиссиялар үшін төлем «Салықтар, табыс салығын қоспағанда» бабында көрсетілген}

2018 жылғы қорытынды бойынша өзіндік құн 188 356 млн. теңгені құрады, бұл 2017 ж. фактіден 18 %-ға жоғары. Негізінде ұлғаю өндіріс және сату көлемдерінің өсуіне байланысты, сондай-ақ тауарлар мен қызметтерге бағалардың ұлғаюы есебінен ауыспалы шығындар бойынша болды. Сондай-ақ негізгі құралдардың қызмет ету мерзімін қарастыру есебінен 19 %-ға амортизацияның ұлғаюы байқалады (әсіресе «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-да).

Қызметтің негізгі түрлері бойынша өзіндің құнның құрылымы

Алдағы кезеңге болжам: 2019 ж. болжамда сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтің өзіндік құны арттырылған, бұл тауарлар мен қызметтер бағаларының өсуіне негізделген. Атап айтқанда, бөгде ұйымдардың қызметтеріне жұмсалған шығындар бойынша елеулі ұлғаю және қуат нарығының енгізілуіне байланысты жүктемені артуға электр қуатын дайындықта ұстап тұруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтердің туындау есебінен байқалады (бірыңғай оператор үшінші тарап болып табылады, осыған байланысты Компанияның топішілік айналымдарды төмендетіледі). 2020 ж. болжалда өзіндік құн бойынша шығындар өндіріс және сату көлемдерінің өсуіне байланысты ауыспалы шығындар бойынша табыстың өсуі есебінен, сондай-ақ тауарлар мен қызметтер бағасының артуы есебінен ұлғайды.

Сатуға арналған шығын, млн. теңге

2018 ж. қорытындысы бойынша сатуға арналған шығындар 2017 ж. қарағанда 805 млн. теңгеге азайды және 14 340 млн. теңгені құрады. Аталған ауытқу экспортталатын электр энергиясын жеткізуге 0,87 деңгейінде уақытша төмендетілген коэффициенттің енгізілуінен, сондай-ақ «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС бойынша РФ-ға электр энергиясын экспорттау көлемінің төмендеуінен болды.

2019 ж. болжамда 2018 ж. фактіге қарағанда сату шығындарының төмендетілуі электр энергиясын РФ-ға экспорт жасалмауына байланысты 56 % құрады.

Әкімішілк шығыстар, млн. теңге

2018 ж. қорытындысы бойынша әкімшілік шығындар 13 018 млн. теңгені құрады, бұл 2017 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 309 млн. теңгеге немесе 2 %-ға көп.

Алдағы кезеңге болжам: 2019 ж. болжамда әкімшілік шығыстар 2018 ж. деңгейден жоғары және 15 274 млн. теңгені құрайды. Ұлғаю негізінен трансформациялауға жоспарланатын шығыстар және инфляцияға жыл сайын индекстеу жүргізу есебінен болды. 2020 ж. болжамда әкімшілік шығыстар 2019 ж. болжалмен салыстырғанда 1 888 млн. теңгеге төмендетілді және трансформациялау шығыстарының төмендеуіне байланысты 13 385 млн. теңгені құрады.

Қаржылық шығыстар, млн. теңге

2018 ж. қорытындысы бойынша қаржылық шығыстар 33 129 млн. теңгені құрады, бұл 2017 ж. нақты көрсеткіштен 3 947 млн. тенгеге жоғары. Қаржыландыруға арналған шығыстардың ұлғаюы негізінде 2017 ж. ішіндегі долларлық еурооблигациялар бөлігінде өзара сабақтас­тықтың барынша жоғары мөлшерлемесі бар теңге номиналындағы заемдық құралдармен қайта қаржыландыру есебінен болған.

Алдағы кезеңге болжам: 2019–2020 жылдардағы болжалда қаржыландыруға арналған шығыстар заемдарды жыл сайын төлеу есебінен төмендейді.

Бірлескен және қауымдастырылған кәсіпорындардың пайдасындағы үлес және инвестицияларды құнсыздандыру

2018. үлестік табыс ұқсас кезеңге қарағанда 36 388 млн. теңгеге ұлғая отырып, 9 752 млн. теңгені құрады.

Негізгі өзгерістер төмендегі активтер бойынша болды:

«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ – өткен жылмен салыстырғанда залалдың 6 134 млн теңгеге азаюы мына факторларға байланысты:

• оперциялық пайданың 1 841 млн. теңгеге өсуі (э/э орташа салмақтанған тарифті 6,6 теңге/кВт•сағ-тан 7,53 теңге/кВт•сағ-ға дейін арттыру);
• активтерді құнсыздандырудан болатын шығындардың болмауы (2017 ж. активтерді құнсыздандырудан болған шығыстар 5 844 млн. теңге сомасында көрсетілген);
• бағам айырмашылығы бойынша шығыстардың 2 997 млн. теңге сомасына артуы.

Forum Muider – пайданың 2 682 млн. теңгеге ұлғаюы негізінде «Богатырь-Комир» ЖШС бойынша ішкі нарықта көмірді сату көлемінің 4 859 мың тоннаға (16 %) ұлғаюы және экспорт бағасының 6,7 %-ға ұлғаюы есебінен болды.

Үлестік пайданың өзгеру динамикасы, млн. теңге

«Балқаш ЖЭС» АҚ – 2017 ж. «Самұрық-Энерго» АҚ БЕХС-тің «Активтердің құнсыздануы» 36-ға сәйкес БЖЭС-тегі инвестицияларды құнсызданудырудан болған шығындарды танығандықтан 2018 ж. шығын 27 571 млн. теңгеге азайды.

2019 ж. жоспарда пайда үлесі 12 981 млн. теңгені, 2020 ж. – 13 992 млн. теңгені құрайды.

Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал)

2018 ж. қорытындысы бойынша 1 000 млн. теңге мөлшеріндегі тоқтатылған қызметтен болған залал «Манғышлак Мұнай» ЖШС және «Тегіс-Мұнай» ЖШС активтерінің құнын нарықтық бағаға дейін жеткізу есебінен болды. Сондай-ақ «Манғышлак Мұнай» ЖШС-да ҚХЕС 37-ге сәйкес өңірді әлеуметтік-экономикалық дамытуға арналған төлемдер бойынша міндеттемелер есептелді.

2019 жылғы болжалда тоқтатылған қызметке «Манғыш­лак Мұнай» ЖШС, «Тегис Мунай» ЖШС, «БЖЭС» ЖШС және «EWP» ЖШС активтері жатқызылды.