Исполнение стратегических КПД
АО «Самрук-Энерго» проводит регулярный мониторинг достижения поставленных целей посредством формирования отчетов по исполнению стратегических инициатив и стратегических ключевых показателей деятельности.
Выполнение заданных значений КПД позволит достичь целей Компании в контексте реализации миссии и видения. КПД формируются на принципе системности и сочетают в себе КПД, каскадированные на уровень АО «Самрук-Энерго» со стороны Единственного акционера.
Целевые значения стратегических показателей рассчитаны в соответствии с методикой расчета показателей, а также с учетом макроэкономических и отраслевых тенденций.
|
№ |
Наименование |
2016 г. факт |
2017 г. факт |
2018 г. факт |
2019 прогноз |
2020 прогноз |
|
1 |
Экономическая добавленная стоимость (EVA), млн. тенге* |
(44 355) |
(47 130) |
(31 791) |
– |
– |
|
2 |
Долг/EBITDA (соотношение) |
5,41 |
4,64 |
3,18 |
3,82 |
2,56 |
|
3 |
Свободные средства для развития и дивидендов, млн. тенге* |
24 201 |
36 742 |
57 203 |
– |
– |
|
4 |
NAV, млн. тенге |
412 874 |
382 946 |
385 304 |
397 228 |
421 374 |
|
5 |
Реализация дорожной карты трансформации (по проектам), в %* |
94,1 |
65 |
76,5 |
– |
– |
|
6 |
Рейтинг корпоративного управления |
– |
B |
BB |
– |
BBB |
|
7 |
Доля рынка электроэнергии в Республике Казахстан |
23,9 % |
28,0 % |
29,7 % |
29,0 % |
30,0 % |
|
8 |
Чистая прибыль, млн. тенге** |
17 759 |
(27 884) |
3 241 |
6 779 |
24 147 |
|
9 |
ROACE** |
3,87 % |
–1,20 % |
2,99 % |
4,02 % |
6,2 % |
|
10 |
LTIFR** |
0,23 |
0,17 |
0,28 |
0,24 |
0,23 |
* Исключен со списка Стратегических КПД с 2019 г.
** Включен в список Стратегических КПД с 2019 г.
В целом Стратегические показатели Компании имеют тенденцию к улучшению в период с 2016–2020 гг. Основными факторами роста являются увеличение объемов реализации электроэнергии и мощностей на внутреннем рынке, получение индивидуальных тарифов на мощность, сокращение удельных расходов топлива и воды на технологические нужды, оптимизация затрат на ТЭР-энергосбережение, а также снижение долговой нагрузки.
При этом, отрицательными факторами, оказывающими влияние на стратегические показатели, являются отрицательная курсовая разница, удорожание цен на работы и услуги производственного характера, а также уменьшение средневзвешенного тарифа на электроэнергию с 2019 г.