АО «Самрук-Энерго» | Интегрированный годовой отчет

Исполнение стратегических КПД

АО «Самрук-Энерго» проводит регулярный мониторинг достижения поставленных целей посредством формирования отчетов по исполнению стратегических инициатив и стратегических ключевых показателей деятельности.

Выполнение заданных значений КПД позволит достичь целей Компании в контексте реализации миссии и видения. КПД формируются на принципе системности и сочетают в себе КПД, каскадированные на уровень АО «Самрук-Энерго» со стороны Единственного акционера.

Целевые значения стратегических показателей рассчитаны в соответствии с методикой расчета показателей, а также с учетом макроэкономических и отраслевых тенденций.

Наименование

2016 г. факт

2017 г. факт

2018 г. факт

2019 прогноз

2020 прогноз

1

Экономическая добавленная стоимость (EVA), млн. тенге*

(44 355)

(47 130)

(31 791)

2

Долг/EBITDA (соотношение)

5,41

4,64

3,18

3,82

2,56

3

Свободные средства для развития и дивидендов, млн. тенге*

24 201

36 742

57 203

4

NAV, млн. тенге

412 874

382 946

385 304

397 228

421 374

5

Реализация дорожной карты трансформации (по проектам), в %*

94,1

65

76,5

6

Рейтинг корпоративного управления

B

BB

BBB

7

Доля рынка электроэнергии в Республике Казахстан

23,9 %

28,0 %

29,7 %

29,0 %

30,0 %

8

Чистая прибыль, млн. тенге**

17 759

(27 884)

3 241

6 779

24 147

9

ROACE**

3,87 %

–1,20 %

2,99 %

4,02 %

6,2 %

10

LTIFR**

0,23

0,17

0,28

0,24

0,23

* Исключен со списка Стратегических КПД с 2019 г.
** Включен в список Стратегических КПД с 2019 г.

В целом Стратегические показатели Компании имеют тенденцию к улучшению в период с 2016–2020 гг. Основными факторами роста являются увеличение объемов реализации электроэнергии и мощностей на внутреннем рынке, получение индивидуальных тарифов на мощность, сокращение удельных расходов топлива и воды на технологические нужды, оптимизация затрат на ТЭР-энерго­сбережение, а также снижение долговой нагрузки.

При этом, отрицательными факторами, оказывающими влияние на стратегические показатели, являются отрицательная курсовая разница, удорожание цен на работы и услуги производственного характера, а также уменьшение средневзвешенного тарифа на электроэнергию с 2019 г.