Показатели ликвидности и финансовой устойчивости
Исполнение ковенант от внешних кредиторов:
|
Ковенант |
Норматив |
2018 г. Факт |
Отклонение Факт 2018/Норматив |
Примечание |
|
Долг/EBITDA (ЕБРР, НБК) |
не более 4,5 |
3,18 |
–1,32 |
Соблюдается |
|
EBITDA/Проценты (ЕБРР) |
не менее 3 |
2,95 |
–0,05 |
Соблюдается * По методике расчета кредитора значение ковенант составляет – 3,77. |
|
Долг/Собственный капитал (ЕАБР и БРК) |
не более 2 |
0,65 |
–1,35 |
Соблюдается |
|
Наименование |
2016 г. факт |
2017 г. факт |
2018 г. факт |
2019 г. прогноз |
2020 г. прогноз |
|
Долг/EBITDA |
5,41 |
4,64 |
3,18 |
3,82 |
2,56 |
|
Долг/Собственный капитал |
0,75 |
0,75 |
0,65 |
0,65 |
0,53 |
|
Текущая ликвидность |
0,66 |
1,36 |
1,04 |
1,21 |
0,90 |
Финансовая устойчивость Компании в 2018 г. улучшилась в результате увеличения объемов производства и тарифов, а также снижения долговой нагрузки и реализации активов. По итогам 2018 г. консолидированный долг Компании по сравнению с 2017 г. снизился на сумму 53 млрд. тенге и составил 383 млрд. тенге.
Меры, предпринятые группой компаний АО «Самрук-Энерго» для улучшения финансовой устойчивости
По состоянию на 31.12.2018 года обеспечено досрочное погашение займов на сумму 48,7 млрд. тенге, в т. ч.:
- ЕБРР на сумму 4,4 млрд. тенге;
- АО «Народный банк» на сумму 38,5 млрд. тенге;
- ДБ АО «Cбербанк» на сумму 5,75 млрд. тенге.
В рамках работ по оптимизации финансовых расходов достигнуто снижение ставок вознаграждений по группе АО «Самрук-Энерго» по существующим займам на 1–1,5 %.
Экономия по расходам по вознаграждению от снижения процентных ставок и досрочного погашения займов по итогам 2018 г. составила 3 млрд. тенге.
Дополнительно, согласно требованиям Политики управления долгом и финансовой устойчивостью АО «Самрук-Қазына», Компанией разработан План мероприятий по выводу Компании в зеленую зону риска. Данный План мероприятий предусматривает реализацию конкретных мероприятий в период 2017–2022 гг. направленных на улучшение показателя EBITDA, оптимизацию расходов и снижения долговой нагрузки.